嘉合锦创优势精选混合(006992)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,964,748.60 |
2,265,671.74 |
-4,557,899.70 |
-647,502.17 |
| 本期利润 |
5,258,545.98 |
1,691,703.34 |
-5,070,840.56 |
-97,494.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.04 |
-0.21 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.29 |
3.14 |
-14.22 |
-0.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.90 |
3.03 |
-11.87 |
-0.31 |
| 期末可供分配利润 |
15,388,480.23 |
14,304,987.32 |
11,671,786.48 |
10,591,390.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.37 |
0.33 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
50,703,982.24 |
52,869,963.13 |
46,972,122.22 |
31,562,288.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.37 |
1.33 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.57 |
37.09 |
33.06 |
50.51 |
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