民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006991)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-19,827,009.37 |
-40,171,715.93 |
5,212,171.21 |
9,170,743.52 |
| 本期利润 |
57,231,455.35 |
5,430,177.67 |
-8,162,285.14 |
33,616,634.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.51 |
0.31 |
-0.34 |
1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.02 |
0.43 |
-0.71 |
1.18 |
| 期末可供分配利润 |
183,991,565.66 |
200,730,239.99 |
253,552,905.48 |
351,146,421.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.15 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
1,377,106,512.48 |
1,625,901,092.36 |
1,965,111,653.55 |
2,428,291,076.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.15 |
1.15 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.43 |
15.30 |
14.81 |
16.99 |
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