建信中短债纯债债券C(006990)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,727,403.44 |
29,933,028.29 |
18,167,291.12 |
38,442,065.78 |
| 本期利润 |
4,135,665.47 |
37,785,144.43 |
25,101,115.49 |
56,787,614.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.54 |
2.78 |
1.81 |
4.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.62 |
3.18 |
1.90 |
4.20 |
| 期末可供分配利润 |
15,109,905.42 |
14,657,138.87 |
31,664,844.22 |
18,940,724.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
628,477,248.47 |
1,018,521,073.14 |
1,693,619,754.81 |
975,467,065.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.33 |
20.59 |
19.09 |
16.87 |
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