建信中短债纯债债券A(006989)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
88,451,933.90 |
213,565,745.35 |
118,761,791.52 |
238,653,716.75 |
| 本期利润 |
58,180,905.47 |
281,239,280.04 |
169,625,834.34 |
312,198,899.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
3.27 |
2.04 |
4.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.79 |
3.54 |
2.08 |
4.58 |
| 期末可供分配利润 |
242,955,428.24 |
141,233,877.41 |
186,781,112.58 |
173,310,728.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,647,877,742.15 |
8,430,492,890.32 |
8,827,004,795.53 |
7,881,953,387.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.05 |
23.09 |
21.35 |
18.88 |
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