平安季添盈定开债A(006986)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,739,041.26 |
26,420,609.56 |
41,940,932.27 |
21,508,950.54 |
| 本期利润 |
47,089,024.57 |
36,567,805.96 |
47,499,769.23 |
27,585,787.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.74 |
2.76 |
3.71 |
2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.02 |
2.81 |
3.87 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
45,566,860.76 |
93,996,922.40 |
67,619,849.53 |
104,394,862.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.08 |
0.06 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,000,137,652.75 |
1,340,142,756.90 |
1,304,436,057.52 |
1,343,749,957.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.15 |
1.12 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.49 |
20.07 |
16.79 |
15.04 |
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