兴全恒裕债券A(006985)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
285,758,399.72 |
161,822,691.60 |
289,793,395.39 |
139,145,059.31 |
| 本期利润 |
304,297,224.53 |
182,641,771.14 |
393,895,852.99 |
246,897,273.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.25 |
2.20 |
4.75 |
3.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.38 |
2.21 |
4.97 |
3.06 |
| 期末可供分配利润 |
466,391,462.90 |
434,704,634.82 |
322,055,933.77 |
179,171,106.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
6,145,119,053.68 |
7,705,256,497.03 |
8,462,692,191.29 |
8,736,515,484.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.83 |
20.28 |
17.68 |
15.53 |
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