兴全恒瑞定开债券发起式(006984)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
204,270,131.61 |
98,864,500.79 |
165,188,336.25 |
83,475,353.52 |
| 本期利润 |
257,528,214.85 |
142,524,168.90 |
204,082,945.12 |
124,223,183.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.10 |
2.82 |
4.17 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.23 |
2.87 |
4.27 |
2.63 |
| 期末可供分配利润 |
5,912,619.46 |
9,872,152.51 |
15,438,194.78 |
33,177,638.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,100,479,750.07 |
5,044,625,427.87 |
5,006,289,050.20 |
5,025,655,970.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.30 |
22.49 |
19.08 |
17.20 |
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