国寿安保泰恒纯债债券(006980)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,929,072.17 |
30,887,222.03 |
15,322,240.26 |
11,860,616.66 |
| 本期利润 |
8,158,058.96 |
32,694,677.67 |
17,238,527.96 |
15,223,536.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.09 |
0.04 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.23 |
8.20 |
4.11 |
5.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.20 |
8.74 |
4.20 |
5.93 |
| 期末可供分配利润 |
67,117,486.66 |
47,109,348.94 |
33,893,801.60 |
19,280,610.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.14 |
0.09 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
459,481,760.91 |
384,957,812.10 |
395,262,856.31 |
366,763,951.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.15 |
1.11 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.76 |
26.97 |
21.67 |
16.77 |
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