泰康安欣纯债债券C(006979)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,030,953.77 |
1,998,256.14 |
3,181,654.31 |
1,579,030.92 |
| 本期利润 |
15,656,904.87 |
3,523,240.68 |
4,177,470.91 |
2,511,327.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.52 |
3.15 |
3.80 |
1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.75 |
2.68 |
3.27 |
1.91 |
| 期末可供分配利润 |
14,255,444.36 |
2,997,313.15 |
12,684,471.23 |
1,473,701.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,131,855,813.72 |
793,909,894.72 |
512,685,367.06 |
144,772,328.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.65 |
15.21 |
12.20 |
10.72 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
