农银汇理海棠三年定开混合(006977)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,998,722.31 |
-9,636,982.98 |
1,779,239.95 |
1,953,841.71 |
| 本期利润 |
3,566,461.16 |
-6,244,718.79 |
-22,066,870.19 |
-5,105,438.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.06 |
-0.21 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.46 |
-6.05 |
-17.85 |
-3.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.38 |
-5.91 |
-17.27 |
-3.99 |
| 期末可供分配利润 |
-7,477,001.82 |
-7,286,014.68 |
-1,041,295.89 |
6,903,979.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.01 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
109,156,030.71 |
99,344,850.76 |
105,589,569.55 |
122,681,075.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.93 |
0.99 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
189.69 |
163.66 |
180.21 |
225.18 |
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