鹏华核心优势混合A(006976)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,902,731.92 |
10,120,153.27 |
-33,775,442.59 |
-68,816,535.96 |
| 本期利润 |
11,349,091.40 |
12,523,524.92 |
-18,808,597.04 |
-54,743,766.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.09 |
-0.12 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.75 |
5.23 |
-7.08 |
-12.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.40 |
12.38 |
-6.06 |
-9.36 |
| 期末可供分配利润 |
75,065,750.54 |
80,012,244.96 |
68,793,949.27 |
104,480,371.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.07 |
1.03 |
0.44 |
0.66 |
| 期末基金资产净值 |
159,884,874.02 |
162,261,287.47 |
273,469,323.30 |
295,629,078.79 |
| 期末基金份额净值 |
2.27 |
2.10 |
1.75 |
1.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
127.11 |
109.51 |
75.13 |
86.43 |
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