金鹰鑫日享债券C(006975)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
355,278.54 |
-26,002.17 |
985,855.39 |
1,137,008.16 |
| 本期利润 |
882,102.16 |
445,158.82 |
1,534,877.32 |
1,086,201.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.14 |
1.74 |
2.07 |
1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.32 |
1.81 |
1.94 |
1.14 |
| 期末可供分配利润 |
83,430.45 |
-347,835.18 |
-259,220.85 |
253,655.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
31,148,446.90 |
34,479,971.70 |
28,104,244.30 |
131,200,009.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.49 |
22.67 |
20.49 |
19.54 |
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