金鹰鑫日享债券A(006974)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,979,772.37 |
9,344,695.55 |
16,117,155.89 |
12,999,486.36 |
| 本期利润 |
27,911,340.82 |
9,566,892.39 |
16,810,958.48 |
11,771,549.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.43 |
1.05 |
1.90 |
1.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.44 |
1.87 |
2.04 |
1.19 |
| 期末可供分配利润 |
5,262,419.01 |
-14,151,963.25 |
-606,395.07 |
3,316,148.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,166,478,569.56 |
1,614,783,502.56 |
72,175,606.40 |
1,510,657,376.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.25 |
23.35 |
21.09 |
20.07 |
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