太平睿盈混合A(006973)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,848,912.50 |
-11,357,504.60 |
-10,825,085.42 |
2,516,661.59 |
| 本期利润 |
13,399,078.08 |
-9,680,216.66 |
-13,034,067.71 |
1,369,922.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.04 |
-0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.21 |
-3.69 |
-3.50 |
0.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.76 |
-3.24 |
-2.48 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
-6,415,454.74 |
-15,092,908.74 |
-6,898,754.53 |
6,374,643.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
269,929,963.35 |
249,371,057.25 |
354,522,592.44 |
388,654,314.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.96 |
1.00 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.07 |
19.91 |
23.93 |
28.73 |
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