金鹰民安回报定开A(006972)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,619,811.59 |
-111,934,468.13 |
-91,868,900.24 |
-307,540,216.79 |
| 本期利润 |
26,962,740.70 |
-29,598,237.32 |
-57,755,881.99 |
-301,769,414.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.92 |
-2.62 |
-4.88 |
-15.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.93 |
-2.90 |
-4.67 |
-13.96 |
| 期末可供分配利润 |
-143,420,678.84 |
-145,040,490.43 |
-169,259,453.92 |
-97,722,693.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.14 |
-0.13 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
945,507,412.10 |
918,544,671.40 |
1,176,662,627.94 |
1,234,418,509.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.90 |
0.88 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.22 |
21.66 |
19.44 |
25.29 |
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