广发景利纯债A(006970)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,862,994.27 |
55,313,331.13 |
20,412,403.31 |
11,880,651.83 |
| 本期利润 |
10,806,909.54 |
61,164,373.60 |
27,643,114.49 |
24,806,752.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
7.52 |
5.38 |
4.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
8.01 |
5.50 |
5.01 |
| 期末可供分配利润 |
56,244,595.45 |
36,402,651.52 |
806,827.97 |
747,566.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,582,809,411.05 |
1,572,092,887.58 |
515,993,411.65 |
508,704,147.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.03 |
27.16 |
24.21 |
17.73 |
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