圆信永丰高端制造A(006969)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,921,162.07 |
933,467.78 |
1,876,805.12 |
-18,523,155.84 |
| 本期利润 |
1,991,358.48 |
2,068,237.27 |
-3,543,666.65 |
-8,396,981.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.07 |
-0.12 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.05 |
4.45 |
-7.29 |
-13.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.25 |
4.84 |
-7.18 |
-13.15 |
| 期末可供分配利润 |
24,922,082.72 |
19,208,642.32 |
16,167,497.40 |
21,339,997.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.80 |
0.79 |
0.58 |
0.70 |
| 期末基金资产净值 |
58,148,356.10 |
43,652,475.79 |
43,988,047.34 |
51,676,605.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.86 |
1.79 |
1.58 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.17 |
78.58 |
58.11 |
70.34 |
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