财通安瑞短债债券A(006965)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
49,480,468.82 |
207,178,865.55 |
121,147,352.92 |
179,273,485.94 |
| 本期利润 |
42,074,437.97 |
190,784,770.38 |
132,031,844.23 |
203,075,841.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.90 |
2.41 |
1.48 |
3.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.94 |
2.49 |
1.52 |
3.85 |
| 期末可供分配利润 |
848,495,169.07 |
1,483,336,668.37 |
1,313,327,489.83 |
1,074,160,436.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.19 |
0.18 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
5,013,037,660.02 |
9,269,454,542.37 |
8,792,334,318.38 |
7,794,353,211.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.34 |
21.20 |
20.05 |
18.26 |
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