中加颐瑾定开债券A(006963)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
76,292,317.83 |
32,716,153.12 |
47,042,095.02 |
25,497,660.87 |
| 本期利润 |
147,985,197.71 |
49,059,883.60 |
55,098,748.87 |
34,352,792.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.91 |
2.57 |
2.70 |
1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.27 |
2.35 |
2.73 |
1.68 |
| 期末可供分配利润 |
163,238,880.93 |
53,698,096.64 |
28,727,641.92 |
7,183,207.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
4,136,053,732.11 |
2,037,130,428.04 |
2,030,158,329.96 |
2,009,412,373.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.03 |
16.70 |
14.02 |
12.85 |
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