南方中债7-10年国开行债券指数C(006962)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
135,160,312.85 |
19,405,343.22 |
3,109,557.68 |
615,872.63 |
| 本期利润 |
333,686,887.75 |
42,035,361.06 |
4,089,595.27 |
1,401,318.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.37 |
3.92 |
3.77 |
3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.48 |
5.06 |
5.27 |
3.17 |
| 期末可供分配利润 |
898,660,315.06 |
239,855,809.49 |
23,202,871.50 |
11,715,656.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.14 |
0.17 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
7,072,187,449.81 |
2,155,813,260.41 |
174,196,974.25 |
97,099,250.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.27 |
1.26 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.09 |
32.02 |
25.66 |
23.15 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
