南方中债7-10年国开行债券指数A(006961)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
234,807,710.89 |
47,646,038.52 |
5,564,129.28 |
1,868,951.22 |
| 本期利润 |
541,243,419.40 |
116,176,352.96 |
8,816,312.51 |
4,620,780.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.06 |
4.60 |
4.43 |
2.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.58 |
5.12 |
5.38 |
3.22 |
| 期末可供分配利润 |
1,190,298,467.31 |
680,946,958.92 |
33,727,877.73 |
19,426,567.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.15 |
0.17 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
9,042,597,202.87 |
5,884,326,358.84 |
246,029,912.67 |
156,428,510.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.28 |
1.26 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.85 |
32.69 |
26.23 |
23.65 |
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