浦银中债3-5年农发债指数A(006959)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,366,322.43 |
5,695,893.36 |
6,244,267.38 |
3,317,017.64 |
| 本期利润 |
74,758,667.44 |
7,256,121.19 |
6,828,759.47 |
3,426,037.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.76 |
3.00 |
2.75 |
1.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.82 |
3.02 |
3.81 |
2.03 |
| 期末可供分配利润 |
146,426,009.47 |
17,637,783.12 |
7,310,332.14 |
2,738,655.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,027,817,666.39 |
294,766,581.02 |
232,837,288.19 |
189,559,586.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.90 |
16.59 |
13.17 |
11.23 |
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