鹏华永融一年定期开放债券(006958)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,612,108.03 |
17,083,459.12 |
32,297,081.98 |
17,467,497.83 |
| 本期利润 |
32,454,634.64 |
20,831,705.49 |
43,037,462.57 |
28,581,113.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.35 |
2.43 |
4.97 |
3.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.41 |
2.47 |
5.04 |
3.27 |
| 期末可供分配利润 |
51,769,036.04 |
84,561,430.39 |
64,878,902.29 |
84,767,544.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.11 |
0.08 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
633,422,356.21 |
866,070,415.28 |
845,238,709.79 |
860,501,230.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.11 |
1.08 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.32 |
22.98 |
20.03 |
18.00 |
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