国泰惠富纯债债券A(006955)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
154,434,790.92 |
88,276,879.31 |
56,837,492.06 |
19,670,502.21 |
| 本期利润 |
188,065,053.32 |
96,242,450.18 |
94,818,374.25 |
54,563,028.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.83 |
2.94 |
2.97 |
1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.11 |
3.04 |
3.21 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
57,774,962.03 |
54,106,871.66 |
18,510,578.97 |
14,749,045.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,182,125,888.45 |
3,269,514,826.27 |
3,015,370,819.63 |
2,910,017,783.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.34 |
14.92 |
11.53 |
10.03 |
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