华安安业债券A(006953)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
172,159,150.93 |
91,753,827.67 |
153,995,828.82 |
83,200,676.15 |
| 本期利润 |
172,421,389.80 |
111,012,082.00 |
245,472,287.37 |
157,121,434.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.62 |
2.35 |
5.29 |
3.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.69 |
2.37 |
5.46 |
3.48 |
| 期末可供分配利润 |
372,228,673.64 |
291,880,951.58 |
200,104,693.37 |
132,494,155.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
4,841,626,239.51 |
4,781,007,434.44 |
4,669,568,535.95 |
4,662,846,948.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.03 |
45.17 |
41.80 |
39.14 |
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