中银景元回报混合(006952)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,139,461.49 |
-824,740.40 |
-4,991,700.21 |
976,143.83 |
| 本期利润 |
5,360,320.19 |
-448,386.86 |
-6,821,490.34 |
-40,949.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.01 |
-0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.69 |
-0.60 |
-6.38 |
-0.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.24 |
-0.59 |
-7.16 |
-0.35 |
| 期末可供分配利润 |
10,059,698.86 |
8,773,182.20 |
11,038,337.09 |
20,073,017.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.14 |
0.15 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
58,284,538.38 |
69,511,427.79 |
84,062,953.29 |
105,223,283.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.14 |
1.15 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.07 |
16.70 |
17.40 |
26.01 |
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