宝盈聚享定期开放债券(006946)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
84,986,395.56 |
44,071,992.59 |
93,625,653.21 |
49,142,862.37 |
| 本期利润 |
151,689,033.77 |
83,984,025.62 |
120,808,402.14 |
72,091,270.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.26 |
2.85 |
4.17 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.47 |
2.89 |
4.26 |
2.53 |
| 期末可供分配利润 |
21,755,317.92 |
49,797,685.80 |
45,931,644.00 |
18,842,906.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,668,231,702.77 |
2,966,561,014.72 |
2,922,782,976.37 |
2,891,459,091.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.13 |
20.13 |
16.75 |
14.81 |
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