国泰惠盈纯债债券A(006941)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,654,826.97 |
46,000,351.34 |
17,421,007.73 |
4,450,263.16 |
| 本期利润 |
1,720,021.47 |
60,937,435.16 |
25,569,465.72 |
9,877,955.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.15 |
6.29 |
3.07 |
3.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.34 |
6.46 |
3.20 |
3.18 |
| 期末可供分配利润 |
64,732,695.32 |
75,919,052.27 |
71,851,511.46 |
27,023,081.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,081,716,421.52 |
1,339,151,113.61 |
1,066,011,980.79 |
718,039,266.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.31 |
20.89 |
17.19 |
13.56 |
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