永赢中债1-3年政金债指数(006925)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
122,718,993.53 |
257,806,350.65 |
118,091,058.38 |
117,176,091.69 |
| 本期利润 |
34,666,835.74 |
370,444,334.32 |
176,051,489.72 |
135,763,069.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.42 |
4.77 |
2.40 |
3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.44 |
5.01 |
2.42 |
2.94 |
| 期末可供分配利润 |
575,055,717.54 |
521,249,605.75 |
407,770,964.90 |
380,556,923.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
10,555,268,596.98 |
9,867,828,608.23 |
8,762,836,817.99 |
8,027,411,963.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.99 |
21.46 |
18.46 |
15.66 |
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