前海开源沪港深非周期股票C(006924)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,570,360.31 |
-3,614,406.05 |
519,305.50 |
760,350.29 |
| 本期利润 |
-301,976.77 |
-158,067.02 |
-1,513,541.35 |
419,226.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.52 |
-0.76 |
-6.12 |
1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.27 |
-0.40 |
-6.48 |
1.59 |
| 期末可供分配利润 |
-1,610,759.10 |
-1,930,977.68 |
-1,660,633.55 |
121,847.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.07 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
17,046,773.08 |
22,748,446.88 |
20,633,400.49 |
23,108,554.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.92 |
0.93 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.63 |
-7.82 |
-7.45 |
0.53 |
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