前海开源沪港深非周期股票A(006923)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,578,961.06 |
-4,405,482.11 |
647,450.36 |
910,222.36 |
| 本期利润 |
-433,081.77 |
-207,698.52 |
-1,970,116.68 |
392,419.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.85 |
-0.86 |
-6.68 |
1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.98 |
-0.28 |
-6.36 |
1.69 |
| 期末可供分配利润 |
-1,768,258.46 |
-1,769,244.41 |
-1,815,198.86 |
478,150.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
22,232,101.88 |
24,613,139.55 |
26,342,324.95 |
30,483,391.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.93 |
0.94 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.37 |
-6.71 |
-6.45 |
1.59 |
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