嘉实稳华纯债债券C(006920)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
241,952.98 |
253,448.34 |
641,812.85 |
350,838.59 |
| 本期利润 |
271,470.38 |
259,788.44 |
632,745.38 |
381,786.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
0.70 |
2.10 |
1.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.61 |
0.56 |
2.21 |
1.38 |
| 期末可供分配利润 |
106,884.65 |
306,942.44 |
105,481.00 |
1,588,275.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
10,045,406.10 |
30,027,368.33 |
22,636,603.38 |
32,027,543.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.73 |
6.68 |
6.09 |
5.22 |
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