国联安安享稳健养老(FOF)(006918)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
499,743.23 |
422,449.20 |
12,211,941.41 |
10,464,937.78 |
| 本期利润 |
284,174.49 |
177,983.15 |
7,580,495.39 |
6,235,960.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.41 |
1.38 |
5.68 |
2.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.34 |
1.26 |
9.41 |
2.89 |
| 期末可供分配利润 |
1,418,704.68 |
1,529,979.58 |
1,798,156.20 |
1,982,808.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.14 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
9,838,135.87 |
11,323,627.58 |
14,479,829.83 |
28,835,637.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.14 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.85 |
15.62 |
14.18 |
7.38 |
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