南方华元A(006913)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,751,767.55 |
17,449,610.34 |
23,375,891.21 |
12,284,137.56 |
| 本期利润 |
43,217,745.47 |
22,968,061.79 |
27,051,825.32 |
16,912,768.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.06 |
2.73 |
3.18 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.17 |
2.77 |
3.24 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
61,468,178.25 |
42,601,301.36 |
25,152,531.71 |
46,504,472.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
882,817,419.02 |
852,304,574.34 |
829,353,481.00 |
858,641,136.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.35 |
20.53 |
17.28 |
15.87 |
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