长城久泰沪深300指数C(006912)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,049,293.60 |
-33,884,639.32 |
-29,956,751.97 |
-55,364,566.88 |
| 本期利润 |
4,110,787.03 |
9,515,916.10 |
-19,897,799.48 |
-73,231,953.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.04 |
-0.06 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.09 |
4.24 |
-6.86 |
-15.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.76 |
1.96 |
-5.74 |
-13.75 |
| 期末可供分配利润 |
-4,129,330.26 |
-1,191,178.51 |
-46,800,282.06 |
-35,534,560.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.15 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
126,843,382.29 |
14,596,397.39 |
275,314,947.59 |
345,343,415.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.92 |
0.85 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.28 |
18.64 |
9.68 |
16.35 |
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