华夏战略新兴成指ETF联接C(006910)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,695,401.15 |
-1,577,107.04 |
-718,270.08 |
178,865.34 |
| 本期利润 |
6,192,927.07 |
-5,344,793.35 |
-19,516,697.30 |
-5,261,836.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.10 |
-0.36 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.07 |
-8.55 |
-24.70 |
-6.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.15 |
-8.14 |
-23.20 |
-7.05 |
| 期末可供分配利润 |
15,598,592.27 |
5,858,963.97 |
11,875,252.56 |
25,519,477.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.11 |
0.21 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
62,364,282.89 |
58,140,705.87 |
68,270,528.29 |
80,379,924.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.11 |
1.21 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.35 |
11.21 |
21.06 |
46.52 |
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