银华安鑫短债债券C(006908)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,272,886.36 |
2,258,874.60 |
7,384,998.03 |
4,899,857.38 |
| 本期利润 |
4,317,192.73 |
3,128,840.83 |
7,901,648.30 |
5,432,623.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.71 |
1.62 |
2.50 |
1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.60 |
1.51 |
2.35 |
1.40 |
| 期末可供分配利润 |
3,938,926.17 |
3,671,180.05 |
8,830,311.41 |
6,067,401.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
106,828,249.80 |
108,186,258.02 |
400,067,768.61 |
227,150,146.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.85 |
14.62 |
12.92 |
11.86 |
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