银华安鑫短债债券A(006907)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,888,224.75 |
42,526,446.90 |
26,601,581.45 |
67,066,159.30 |
| 本期利润 |
5,102,725.67 |
49,973,251.34 |
31,501,304.99 |
63,089,960.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.58 |
2.69 |
1.58 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
2.85 |
1.63 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
39,913,685.65 |
65,988,978.76 |
93,479,878.39 |
65,658,326.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
802,470,981.43 |
1,294,739,322.37 |
1,995,423,723.09 |
1,929,957,173.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.32 |
17.52 |
16.12 |
14.26 |
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