泰康产业升级混合C(006905)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,541,766.80 |
15,326,167.25 |
2,095,502.53 |
-20,254,908.20 |
| 本期利润 |
10,872,963.02 |
17,631,360.34 |
5,851,720.53 |
-21,036,737.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.13 |
0.04 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.49 |
9.06 |
3.04 |
-8.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.58 |
9.92 |
3.48 |
-9.20 |
| 期末可供分配利润 |
86,981,255.98 |
74,496,616.70 |
60,211,737.93 |
62,308,530.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.56 |
0.47 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
244,483,108.83 |
211,633,843.04 |
192,791,501.97 |
200,742,186.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.59 |
1.50 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.95 |
74.23 |
64.02 |
58.50 |
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