长盛安鑫中短债C(006903)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,240,505.42 |
14,139,753.52 |
16,565,628.21 |
5,179,450.24 |
| 本期利润 |
20,090,421.58 |
15,294,061.76 |
20,113,709.46 |
7,485,416.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.27 |
1.45 |
3.54 |
2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.35 |
1.49 |
3.94 |
2.30 |
| 期末可供分配利润 |
38,149,165.22 |
82,435,109.92 |
94,364,334.59 |
41,628,770.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
407,179,693.86 |
979,663,247.39 |
1,313,414,763.73 |
563,193,638.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.95 |
16.96 |
15.25 |
13.43 |
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