上银慧祥利债券A(006901)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
222,905,395.49 |
92,518,695.33 |
169,530,981.98 |
74,151,224.72 |
| 本期利润 |
362,580,570.31 |
207,169,459.12 |
262,352,751.77 |
150,732,770.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.86 |
3.37 |
4.29 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.04 |
3.42 |
4.40 |
2.49 |
| 期末可供分配利润 |
191,962,038.71 |
121,473,511.23 |
93,777,424.00 |
162,450,943.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
6,295,830,847.06 |
6,200,317,908.55 |
6,083,594,700.37 |
6,152,268,219.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.88 |
20.83 |
16.83 |
14.69 |
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