天弘弘丰增强回报债券A(006898)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-134,848,784.59 |
-135,297,090.95 |
-22,496,816.54 |
28,479.64 |
| 本期利润 |
-24,257,608.92 |
-62,492,661.46 |
-49,772,200.60 |
7,760,801.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.76 |
-7.39 |
-3.61 |
0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.27 |
-3.09 |
-0.82 |
2.21 |
| 期末可供分配利润 |
-30,821,307.98 |
-42,063,439.88 |
93,444,029.31 |
99,191,765.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.09 |
0.07 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
430,176,503.57 |
499,200,063.17 |
1,527,226,464.12 |
1,371,384,650.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.09 |
1.13 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.82 |
9.38 |
12.87 |
16.32 |
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