新华聚利债券C(006897)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,358.62 |
6,601.48 |
15,578.19 |
8,655.54 |
| 本期利润 |
25,056.55 |
13,776.69 |
17,496.06 |
10,949.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.57 |
2.35 |
1.62 |
1.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.73 |
2.34 |
2.58 |
1.44 |
| 期末可供分配利润 |
77,028.61 |
62,016.95 |
100,224.06 |
98,827.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.17 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
494,551.21 |
456,023.32 |
688,187.98 |
726,232.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.35 |
21.51 |
18.73 |
17.42 |
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