新华聚利债券A(006896)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,160,991.38 |
13,630,640.98 |
20,885,689.47 |
12,842,697.56 |
| 本期利润 |
51,705,051.36 |
25,658,193.68 |
30,012,780.43 |
16,516,207.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.04 |
2.50 |
2.95 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.15 |
2.53 |
3.00 |
1.65 |
| 期末可供分配利润 |
185,204,229.47 |
159,352,002.45 |
168,171,777.73 |
155,040,991.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.19 |
0.20 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
1,044,294,430.71 |
1,019,433,379.80 |
1,028,600,740.80 |
1,017,430,718.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.19 |
1.20 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.49 |
24.31 |
21.24 |
19.65 |
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