兴业养老2035(FOF)C(006895)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-220,851.02 |
-913,668.16 |
-1,171,700.02 |
-126,154.19 |
| 本期利润 |
770,696.83 |
-528,841.58 |
-1,350,561.05 |
457,295.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.73 |
-2.43 |
-4.57 |
1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.36 |
-2.30 |
-5.73 |
0.98 |
| 期末可供分配利润 |
-38,839.69 |
-851,773.21 |
-30,163.95 |
1,129,144.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
18,710,001.45 |
20,404,464.80 |
23,591,600.60 |
29,534,206.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.98 |
1.01 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.07 |
-1.64 |
0.68 |
7.85 |
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