新华鼎利债券C(006892)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
158,601.48 |
54,831.76 |
90,364.18 |
33,766.53 |
| 本期利润 |
304,765.40 |
106,612.56 |
149,127.21 |
84,296.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.22 |
2.24 |
2.51 |
1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.13 |
2.54 |
2.77 |
1.52 |
| 期末可供分配利润 |
3,430,451.16 |
689,514.35 |
950,015.30 |
603,969.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
22,567,427.36 |
4,965,561.80 |
8,119,635.09 |
5,686,486.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.08 |
18.24 |
15.31 |
13.92 |
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