华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A(006891)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,242,766.81 |
-8,216,165.36 |
-11,718,753.17 |
-27,678,450.87 |
| 本期利润 |
11,386,184.33 |
-542,508.26 |
-2,409,433.54 |
-24,846,266.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
-0.01 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.61 |
-0.26 |
-1.15 |
-11.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.77 |
-0.24 |
-1.14 |
-10.61 |
| 期末可供分配利润 |
808,142.19 |
-474,303.84 |
-4,134,263.54 |
7,558,715.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
205,809,888.60 |
206,412,706.10 |
210,641,445.68 |
213,334,659.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.19 |
1.17 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.41 |
18.57 |
17.49 |
18.85 |
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