平安惠鸿纯债债券(006889)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,663,527.85 |
25,039,149.23 |
11,909,736.12 |
32,028,196.78 |
| 本期利润 |
6,940,790.86 |
28,543,324.40 |
18,369,965.73 |
45,056,479.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
2.77 |
1.79 |
4.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
2.81 |
1.81 |
4.63 |
| 期末可供分配利润 |
12,489,453.86 |
41,654,525.04 |
63,834,215.54 |
51,943,647.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
972,506,195.83 |
1,006,885,385.52 |
1,034,469,099.07 |
1,016,346,447.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.06 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.96 |
23.11 |
21.90 |
19.74 |
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