诺德新生活混合A(006887)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
73,450,715.25 |
-20,914,850.52 |
-188,952,218.38 |
6,850,020.68 |
| 本期利润 |
67,674,743.39 |
8,289,175.27 |
-177,524,883.43 |
30,357,439.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.03 |
-1.03 |
0.58 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.42 |
3.15 |
-94.14 |
47.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.42 |
5.35 |
-6.51 |
75.07 |
| 期末可供分配利润 |
4,742,712.59 |
-98,682,000.56 |
-74,818,883.94 |
85,508,237.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.34 |
-0.25 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
272,091,062.68 |
259,077,255.97 |
248,805,545.55 |
319,360,682.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.89 |
0.84 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.47 |
-11.15 |
-15.66 |
57.93 |
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