工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A(006886)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-30,981,470.11 |
-29,436,501.04 |
-21,977,407.20 |
-14,611,352.21 |
| 本期利润 |
-9,296,529.29 |
-16,954,055.16 |
-22,508,141.53 |
-3,262,363.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.13 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.78 |
-9.74 |
-10.53 |
-1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.38 |
-8.92 |
-10.10 |
-1.42 |
| 期末可供分配利润 |
-1,890,512.53 |
-804,737.85 |
26,159,374.61 |
36,248,921.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.01 |
0.15 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
139,805,728.53 |
150,758,292.77 |
202,183,440.24 |
216,620,591.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.05 |
1.15 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.83 |
4.62 |
14.86 |
25.94 |
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